Mission Control
Live research stack ready
Entropy · Simple · Ledoit-Wolf
v--
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累计收益
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风险镜头
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配置脉冲
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执行雷达
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研究优势
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市场观察
展示最近最强、最弱、最长连涨连跌，以及高波动与高回撤股票。
观察窗口--
上涨股票数--
下跌股票数--
中位收益率--
涨幅榜
跌幅榜
连涨榜
连跌榜
高波动榜
高回撤榜
组合亮点
Strategy Lab
Live strategy, model, and research stack visibility
Live Configuration
Active Strategy--
Strategy Family--
Return Model--
Covariance Model--
Schema Version--
Live Default--
Available Strategies
Expected Return Models
Covariance Models
Research Leaderboard
Surface the latest tuning winners, challengers, and copyable research presets
--
Research Challengers
| Name | Model Stack | Preset Tag | Rolling Total Return | Robust Score | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Loading... | |||||
Risk Snapshot
Tail risk, drawdown, execution, and diversification diagnostics
CVaR 95%
--CDaR 95%
--Max Drawdown
--Calmar
--Diversification Ratio
--Effective Assets
--Turnover
--Txn Cost
--Risk Contribution Top Positions
Waiting for strategy diagnostics...
Benchmark & Strategy Summary
Compare live strategy against benchmarks and inspect model metadata
Strategy Label--
Benchmark Set--
Expected Net Return--
Current Drawdown--
Benchmark Comparison
| Name | Final Return | Max DD |
|---|---|---|
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投资组合权重分布
累计收益率对比
每个点代表约1个测试月，整条曲线是所有测试月的复合累计收益。
策略滚动累计收益（每期约1个月）
等权基准滚动累计收益（每期约1个月）
回撤对比图
查看策略、等权与可用基准的回撤路径
策略对比图
按核心指标比较当前策略与基准
风险贡献图
可视化当前组合的风险预算分布
执行明细
饼图看结构，表格看持仓与单名表现
| 股票代码 | 权重 | 百分比 | 金额 (假设 $10,000) | 后续月份收益率 |
|---|---|---|---|---|
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| 总计 | -- | 100% | $10,000 | -- |
系统信息
监控股票池
AAPL, MSFT, GOOGL, ...等多支美股
数据周期
过去一段时间，日线数据
更新频率
每周自动更新
线上研究栈
策略 · 收益模型 · 风险模型
基准集合
权重非负，权重和为1
当前模式
夏普比率<阈值时分配现金
数据模式
真实市场数据 / 回退数据提示
展示范围
Ledoit-Wolf收缩估计
执行约束
换手率上限 + 交易成本估计
Holding Spotlight
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Portfolio Alerts
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